关于确认及划转2019年国库集中支付结余资金的通知




预执函〔2020〕12号

部直属各单位:

  根据财政部《关于中央预算单位预算执行管理有关事宜的通知》(财库〔2020〕5号)等文件规定,现将2019年国库集中支付结余资金确认及划转工作通知如下:

  一、国库集中支付结余资金确认

  请各单位登陆水利财务管理信息系统,对本单位2019年国库集中支付结余资金进行确认。结余数据根据2019年底单位设置情况,分资金性质,按支出功能分类科目、基层预算单位、项目口径计算生成,各单位要一一核对,确保准确无误。

  二、国库集中支付结余资金划转

  涉及机构改革,需在2020年划转国库集中支付结余的单位,需填报国库集中支付结余资金划入划出申报核批表,报送我中心。

  三、相关要求

  1.各单位要分预算来源、分资金性质,对结余资金进行认真核对,如各单位掌握的数据与系统内数据不一致,请及时与我中心联系;

  2.各单位应根据经水利部确认的数据,按照2019年度旧科目填列结余划入划出申请数,划出申请数应小于等于本单位该科目结余总数;

  3.经核对无误后,各单位从水利财务管理信息系统内打印表1、表2,手工填报表3,并以此为基础计算和填报表4(相关表样见附件),报送我中心;

  4.结余为零的项目不列入表4,如科目在2020年发生变更或撤销,各单位需在表4中将结余申请数转换到2020年度新科目;

  5.请各单位同时在水利财务管理信息系统,通过“财务会计-旬报管理-基础信息-上年预算管理”,对本单位“结转上年指标”进行维护,确保旬报上年结转指标与国库集中支付结余指标一致;

  6.各单位如需缴回国库集中支付结余资金,待结余确认完毕后,按照预算管理有关规定另行向上级机关申请;

  7.各单位应于3月6日前,向我中心报送确认和申请划转国库集中支付结余资金的函,说明本单位结余资金确认和申请划转情况。

  联系人:向梁欢

  联系电话:(010)63202357 13810613901

  水利部预算执行中心

  2020年2月26日


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主办:水利部预算执行中心