关于确认及划转2020年国库集中支付结余资金的通知




部直属各单位:

  根据财政部《关于中央预算单位预算执行管理有关事宜的通知》(财库〔2020〕5号)等文件规定,现将2020年国库集中支付结余资金确认及划转工作通知如下:

  一、国库集中支付结余资金确认

  请各单位登陆水利财务管理信息系统,对本单位2020年国库集中支付结余资金进行确认。结余数据分资金性质,按基层预算单位、支出功能分类科目、项目口径计算生成,包括当年结余数和以前年度累计结余数。

  二、国库集中支付结余资金划转

  因机构改革需在2021年划转国库集中支付结余的单位,除对国库结余资金进行确认外,另须填报国库集中支付结余资金划入划出申报核批表,报送我中心。

  三、相关要求

  一是各单位要高度重视,对结余资金进行一一核对,确保准确无误。如需缴回国库集中支付结余资金,待结余确认完毕后,按照预算管理有关规定另行向上级机关申请;

  二是请各单位同时在水利财务管理信息系统内,通过“财务会计-旬报管理-基础信息-上年预算管理-指标核定”,对本单位旬报系统内的上年指标进行维护,确保旬报上年结转指标与国库集中支付结余指标一致;

  三是不涉及结余资金划出的单位直接从水利财务管理信息系统内打印表1、表2、表4;涉及结余资金划出的单位在系统内打印表1、表2,同时根据水利部确认的数据,按照2020年度科目手工填列表3,并以此为基础计算填报表4,结余为零的项目不列入表4;

  四是各单位应于2月3日前,向我中心报送确认和申请划转国库集中支付结余资金的函,说明本单位结余资金确认和申请划转情况。

  联系人:董逸群

  联系电话:(010)63202354 17736396532

水利部预算执行中心

2021年1月28日


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主办:水利部预算执行中心